海富通稳健添利债券A

(519024)公募债券型
+添加自选
1.1855 -0.06%-0.0007
单位净值 [2026-03-09]
1.6990
累计净值 [2026-03-09]
1.1848 -0.06%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.18%
  • 最近一季：0.81%
  • 最近半年：1.08%
  • 今年以来：0.65%
  • 最近一年：-2.02%
  • 最近两年：1.45%
  • 最近三年：6.24%
  • 成立以来：18.55%
  • 成立日期：2009-03-18
  • 基金经理：谈云飞
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：8.46亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：11.99亿元
  • 投资风格：普通债券型
  • 管理公司：海富通基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.05 2025-04-24
2 0.20 2022-12-06
3 0.06 2018-06-26
4 0.12 2017-12-18
5 0.01 2011-06-15
6 0.02 2011-03-15
7 0.02 2010-12-15
8 0.02 2010-09-15
9 0.02 2010-06-17