富国天博创新主题混合

(519035)公募混合型创新主题
+添加自选
1.7283 1.58%+0.0273
单位净值 [2024-04-26]
7.7374
累计净值 [2024-04-26]
       
净值估算 [2024-04-26   ]
  • 最近一月：3.32%
  • 最近一季：10.78%
  • 最近半年：0.76%
  • 今年以来：-0.71%
  • 最近一年：-9.19%
  • 最近两年：-2.92%
  • 最近三年：-28.16%
  • 成立以来：252.51%
  • 成立日期：2007-04-27
  • 基金经理：毕天宇
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：10.60亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：18.49亿元
  • 投资风格：激进配置型
  • 管理公司：富国
基本信息
基金简称 富国天博创新主题混合 基金全称 富国天博创新主题混合型证券投资基金
基金代码 519035 成立日期 2007-04-27
基金总份额(亿份) 10.60亿(2023-12-31) 基金规模(亿元) 18.49亿(2023-12-31)
基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司
基金经理 毕天宇 运作方式 契约型开放式
基金类型 混合型 二级分类 --
最低参与金额(元) 1000 最低赎回份额(份) 10
基金比较基准 沪深300指数收益率×80%+中债综合全价指数收益率×15%+同业存款利率×5%
投资目标 本基金主要投资于具有良好成长性的创新主题类上市公司,在充分注重投资组合收益性、流动性与安全性的基础上,力争实现资本的长期稳定增值。
投资风格 激进配置型
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票、存托凭证、债券、权证以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
投资策略 本基金将采用“自上而下”与“自下而上”相结合的主动投资管理策略,将定性分析与定量分析贯穿于资产配置、行业细分、个券选择以及组合风险管理全过程中。 1、资产配置 (1)本基金基于对宏观面、政策面、基本面和资金面等四个角度的综合分析,充分研判各类资产的风险、收益、流动性及相关性等因素,灵活配置大类资产,力求减小投资组合的系统性风险。 (2)本基金投资的资产类别包括股票、存托凭证、债券、权证等。其中,股票类资产包括上市公司流通股股票、存托凭证和未来可能出现的股权类证券;债券类资产包括国债、金融债、企业债(包括可转债)、央行票据、资产支持证券、短期融资券、回购协议以及现金存款等。 在正常市场状况下,本基金投资组合中的股票及存托凭证投资比例浮动范围为:60%-95%;除股票及存托凭证以外的其他资产投资比例浮动范围为:5%-40%,其中现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。其中,投资于创新主题类上市公司股票及存托凭证的比例不低于基金股票及存托凭证投资的80%。本基金定义的创新主题类上市公司为符合国家产业发展方向、在企业经营管理中知识与科技的运用对其发展有重要的推动作用、具备行业领先或技术领先优势的上市公司以及经重组后将显现上述特征的上市公司。 2、股票投资策略 基金管理人认为,当今时代,人类社会已经步入了一个创新不断涌现的重要时期,也步入了一个经济结构加快调整的重要时期。生产力、生产方式、生活方式和经济社会发展观在创新的推动下发生了前所未有的深刻变革,生产要素的流动与产业转移也在因创新而不断加快:信息科技创新已经成为推动经济增长和知识传播应用进程的重要引擎;生命科学和生物技术创新在对改善和提高人类生活质量方面发挥着关键作用;能源科技创新正在为进一步化解能源与环境问题开辟新途径;材料科技创新将带来深刻的技术变革,基础研究的重大突破逐渐为人类认知客观规律、推动技术和经济发展展现新的前景。在这样的大背景下,我国作出了建设创新型国家的决策,把增强自主创新能力作为国家战略,加强国家创新体系建设。 3、存托凭证投资策略 本基金将根据投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的研究判断,进行存托凭证的投资。 4、债券投资策略 在目前中国债券市场处于制度与规则快速调整的阶段,本基金将采用久期控制下的主动性投资策略,主要包括:久期控制、期限结构配置、市场转换、相对价值判断和信用风险评估等管理手段。在有效控制整体资产风险的基础上,根据对宏观经济发展状况、金融市场运行特点等因素的分析确定组合整体框架;对债券市场、收益率曲线以及各种债券品种价格的变化进行预测,相机而动、积极调整。 5、适时选择权证投资 本基金还可能运用基金财产进行权证投资。