海富通安颐收益混合A
(519050)公募混合型28
1.4272
0.29%+0.0063
单位净值 [2026-06-12]
2.0262
累计净值 [2026-06-12]
2.2046
+0.23%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-1.09%
- 最近一季：-0.72%
- 最近半年：3.52%
- 今年以来：2.89%
- 最近一年：9.79%
- 最近两年：14.38%
- 最近三年：14.70%
- 成立以来：121.02%
- 成立日期：2013-05-29
- 基金经理：杜晓海,谈云飞
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.49亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.85亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：海富通基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.08 | 2022-06-28 |
| 2 | 0.25 | 2021-12-27 |
| 3 | 0.12 | 2017-12-22 |
| 4 | 0.15 | 2016-12-20 |