海富通纯债债券A
(519061)公募债券型
1.2123
-0.05%-0.0006
单位净值 [2025-09-22]
2.4473
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：-0.61%
- 最近一季：1.02%
- 最近半年：2.46%
- 今年以来：3.21%
- 最近一年：7.36%
- 最近两年：8.30%
- 最近三年：7.77%
- 成立以来：164.03%
- 成立日期：2014-04-02
- 基金经理：陈轶平
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.24亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：海富通
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.037000 | 2020-12-07 |
| 2 | 0.060000 | 2020-05-26 |
| 3 | 0.097000 | 2019-12-06 |
| 4 | 0.182000 | 2019-05-31 |
| 5 | 0.319000 | 2018-07-24 |
| 6 | 0.540000 | 2015-11-30 |