海富通纯债债券A
(519061)公募债券型
1.2481
-0.10%-0.0013
单位净值 [2026-04-02]
2.4831
累计净值 [2026-04-02]
1.2469
-0.10%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.30%
- 最近一季：1.51%
- 最近半年：2.48%
- 今年以来：1.51%
- 最近一年：5.19%
- 最近两年：11.49%
- 最近三年：9.87%
- 成立以来：24.81%
- 成立日期：2014-04-02
- 基金经理：陈轶平
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.24亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.13亿元
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：海富通基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2020-12-07 |
| 2 | 0.06 | 2020-05-26 |
| 3 | 0.10 | 2019-12-06 |
| 4 | 0.18 | 2019-05-31 |
| 5 | 0.32 | 2018-07-24 |
| 6 | 0.54 | 2015-11-30 |