海富通纯债债券A
(519061)公募债券型
1.2521
0.11%+0.0030
单位净值 [2026-06-12]
2.4871
累计净值 [2026-06-12]
1.2535
0.11%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.48%
- 最近一季：0.10%
- 最近半年：2.20%
- 今年以来：1.84%
- 最近一年：4.45%
- 最近两年：10.32%
- 最近三年：11.16%
- 成立以来：172.70%
- 成立日期：2014-04-02
- 基金经理：陈轶平
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.81亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：7.61亿元
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：海富通基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2020-12-07 |
| 2 | 0.06 | 2020-05-26 |
| 3 | 0.10 | 2019-12-06 |
| 4 | 0.18 | 2019-05-31 |
| 5 | 0.32 | 2018-07-24 |
| 6 | 0.54 | 2015-11-30 |