汇添富增强收益债券A

(519078)公募债券型
1.1703 -0.03%-0.0004
单位净值 [2024-11-08]
1.8053
累计净值 [2024-11-08]
       
净值估算 [2024-11-08   ]
  • 最近一月:0.74%
  • 最近一季:0.17%
  • 最近半年:-4.38%
  • 今年以来:-0.57%
  • 最近一年:0.74%
  • 最近两年:2.02%
  • 最近三年:5.18%
  • 成立以来:92.55%
  • 成立日期:2008-03-06
  • 基金经理:徐光 甘信宇
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:2.25亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:3.95亿元
  • 投资风格:普通债券型
  • 管理公司:汇添富
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2024-11-08 1.1703 1.8053 -0.03%
2024-11-07 1.1707 1.8057 0.25%
2024-11-06 1.1678 1.8028 -0.03%
2024-11-05 1.1681 1.8031 0.21%
2024-11-04 1.1656 1.8006 0.15%
2024-11-01 1.1639 1.7989 0.14%
2024-10-31 1.1623 1.7973 0.09%
2024-10-30 1.1612 1.7962 -0.06%
2024-10-29 1.1619 1.7969 -0.09%
2024-10-28 1.1629 1.7979 -0.03%
业绩分析 更多>>

更新日期:2024-09-30

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
汇添富增强收益债券A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
同类型排名 6178/6564 6139/6564 6195/6564 6206/6564 6206/6564 6209/6564
上证指数 -2.23% -5.71% -10.72% -11.16% -13.42% -9.10%
深证成指 188.65% 178.37% 163.58% 162.29% 155.63% -16.18%
沪深300 14.23% 10.16% 4.30% 3.79% 1.16% -7.92%
股票型 -0.00% -0.01% -0.02% -0.02% -0.02% -0.02%
混合型 -0.01% -0.03% -0.08% -0.08% -0.09% -0.08%
债券型 -0.00% 0.03% 0.06% 0.11% 0.20% 0.15%
FOF -0.47% -1.79% -4.67% -4.15% -1.38% -1.01%
QDII 2.27% 0.68% -0.73% 0.62% 6.18% 2.12%
另类投资 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
ETF -0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
净值货币型 0.03% 0.12% 0.38% 0.72% 1.40% 0.00%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2023-12-31 2.25亿份 未公布
2023-09-30 0.71亿份 未公布
2023-06-30 0.98亿份 8413
2023-03-31 0.98亿份 未公布
2022-03-31 1.34亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期:

行业配置 更多>>

季报日期:

基金经理 更多

徐光 上任时间:2019-03-15

徐光先生:中国国籍。美国伊利诺伊理工学院金融学硕士。2012年12月加入汇添富基金管理股份有限公司,历任债券交易员、高级债券交易员。2018年8月21日至今任汇添富季季红定期开放债券的基金经理,2018年8月21日至2020年3月23日任添富鑫泽定开债的基金经理,2018年9月28日至今任汇添富高息债债券、汇添富年年利定期开放债券的基金经理,2018年12月24日至2020年3月23日任添富丰润中短债的基金经理,2019年2月22日至2 展开∨ 收起∧

甘信宇 上任时间:2023-06-14

甘信宇先生:中国国籍,研究生学历、硕士学位。2015年7月至2022年2月任汇添富基金管理股份有限公司固定收益助理分析师、固定收益分析师、固定收益高级分析师,2022年3月至今任汇添富基金管理股份有限公司基金经理助理。2022年03月01日至2022年09月15日任汇添富鑫远债的基金经理助理。2022年03月01日至2022年09月15日任汇添富鑫益定开债的基金经理助理。2022年03月01日至2023年08月09日任汇添富鑫永定开债的 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2024-10-25 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2024年第三季度报告提示性公告
2024-10-25 汇添富增强收益债券型证券投资基金2024年第3季度报告
2024-10-09 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
2024-09-21 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
2024-09-21 汇添富增强收益债券型证券投资基金收益分配公告
2024-09-19 关于汇添富增强收益债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告
2024-08-30 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告
2024-08-30 汇添富增强收益债券型证券投资基金2024年中期报告
2024-08-15 关于汇添富基金管理股份有限公司终止与中民财富基金销售(上海)有限公司合作关系的公告
2024-07-19 汇添富增强收益债券型证券投资基金2024年第2季度报告
2024-07-19 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告
2024-06-29 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
2024-06-25 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
2024-06-22 汇添富增强收益债券型证券投资基金收益分配公告
2024-06-20 关于汇添富增强收益债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告
2024-05-30 汇添富增强收益债券型证券投资基金D类份额更新基金产品资料概要(2024年05月30日更新)
2024-05-30 汇添富增强收益债券型证券投资基金E类份额基金产品资料概要
2024-05-30 汇添富增强收益债券型证券投资基金C类份额更新基金产品资料概要(2024年05月30日更新)
2024-05-30 汇添富增强收益债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年5月30日更新)
2024-05-30 汇添富增强收益债券型证券投资基金A类份额更新基金产品资料概要(2024年05月30日更新)