汇添富增强收益债券A
(519078)公募债券型
1.1867
-0.07%-0.0015
单位净值 [2026-06-05]
1.8777
累计净值 [2026-06-05]
1.1859
-0.07%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.13%
- 最近一季：0.06%
- 最近半年：1.30%
- 今年以来：1.12%
- 最近一年：3.16%
- 最近两年：6.72%
- 最近三年：13.70%
- 成立以来：115.41%
- 成立日期：2008-03-06
- 基金经理：甘信宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：18.43亿元
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：汇添富基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.06 | 2024-12-16 |
| 2 | 0.06 | 2024-09-24 |
| 3 | 0.06 | 2024-06-24 |
| 4 | 0.05 | 2024-01-15 |
| 5 | 0.04 | 2020-01-10 |
| 6 | 0.04 | 2019-01-21 |
| 7 | 0.07 | 2018-01-15 |
| 8 | 0.06 | 2016-01-12 |
| 9 | 0.06 | 2016-01-12 |
| 10 | 0.03 | 2014-07-11 |
| 11 | 0.01 | 2014-01-20 |
| 12 | 0.03 | 2012-06-28 |
| 13 | 0.07 | 2011-06-24 |
| 14 | 0.05 | 2010-06-29 |
| 15 | 0.02 | 2009-03-31 |
| 16 | 0.03 | 2008-12-03 |