长盛中证100指数

(519100)公募股票型指数型
1.4005 1.15%+0.0161
单位净值 [2021-09-17]
2.5565
累计净值 [2021-09-17]
       
净值估算 [2021-09-17   ]
  • 最近一月:0.63%
  • 最近一季:-4.94%
  • 最近半年:-5.17%
  • 今年以来:-5.69%
  • 最近一年:9.28%
  • 最近两年:38.31%
  • 最近三年:71.57%
  • 成立以来:211.32%
  • 成立日期:2006-11-22
  • 基金经理:陈亘斯
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:2.31亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:3.48亿元
  • 投资风格:股票型
  • 管理公司:长盛
该基金分红情况:
序号 每份分红额 除息日
1 0.465000 2021-01-15
2 0.030000 2016-01-15
3 0.041000 2015-01-15
4 0.050000 2010-01-20
5 0.530000 2008-03-17
6 0.040000 2007-02-08