浦银安盛价值成长混合A
(519110)公募混合型健康生活
0.9798
1.91%+0.0188
单位净值 [2024-04-26]
1.8728
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-26 ]
- 最近一月：-2.02%
- 最近一季：6.48%
- 最近半年：-3.56%
- 今年以来：-5.47%
- 最近一年：-21.37%
- 最近两年：-17.41%
- 最近三年：-30.79%
- 成立以来：62.15%
- 成立日期：2008-04-16
- 基金经理：吴勇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.95亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.21亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：浦银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-26 | 0.9798 | 1.8728 | 1.91% |
| 2024-04-25 | 0.9614 | 1.8544 | -0.35% |
| 2024-04-24 | 0.9648 | 1.8578 | 0.67% |
| 2024-04-23 | 0.9584 | 1.8514 | -0.52% |
| 2024-04-22 | 0.9634 | 1.8564 | -0.81% |
| 2024-04-19 | 0.9713 | 1.8643 | -0.74% |
| 2024-04-18 | 0.9785 | 1.8715 | -0.12% |
| 2024-04-17 | 0.9797 | 1.8727 | 2.30% |
| 2024-04-16 | 0.9577 | 1.8507 | -2.80% |
| 2024-04-15 | 0.9853 | 1.8783 | 0.68% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力较低，处于同类型基金平均水平之下；波动较大，高于同类型基金平均水平；风险较高，处于同类型基金平均水平之上。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有减小趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2024-04-25
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浦银安盛价值成长混合A | -1.52% | -3.89% | 4.10% | -3.19% | -23.14% | -6.92% |
| 同类型排名 | 7405/8679 | 6938/8679 | 4412/8679 | 5946/8679 | 7276/8679 | 6620/8679 |
| 上证指数 | 0.50% | -1.79% | 9.06% | 2.81% | -8.46% | 2.28% |
| 深证成指 | 0.31% | -5.16% | 6.83% | -2.58% | -19.80% | -2.73% |
| 沪深300 | -0.14% | -2.09% | 8.49% | 0.92% | -13.05% | 2.69% |
| 股票型 | -0.57% | -2.17% | 5.00% | -2.04% | -12.05% | -2.93% |
| 混合型 | -0.10% | -1.09% | 5.14% | -1.10% | -10.52% | -1.93% |
| 债券型 | 0.08% | 0.52% | 1.75% | 2.31% | 2.75% | 1.55% |
| FOF | -1.35% | -2.38% | 2.98% | -6.36% | -21.18% | -5.49% |
| QDII | 4.25% | 1.66% | 4.10% | -2.48% | -9.93% | -6.04% |
| 另类投资 | -1.11% | 3.17% | 6.33% | 6.43% | 9.38% | 6.00% |
| ETF | -0.64% | -2.59% | 4.69% | -2.54% | -11.97% | -3.11% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 4.95亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 4.98亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 5.02亿份 | 39427 |
| 2023-03-31 | 5.09亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 5.13亿份 | 未公布 |
基金经理
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吴勇 上任时间：2020-07-13
吴勇先生:上海交通大学工商管理硕士,上海交通大学材料工程系学士,注册会计师,特许金融分析师,中国注册造价师。1993年8月至2002年12月在上海电力建设有限责任公司任预算主管,2003年1月至2007年8月在国家开发银行上海市分行任评审经理,2007年9月起加盟浦银安盛基金管理有限公司任职研究员,2009年8月起担任浦银安盛精致生活混合型证券投资基金基金经理助理。2010年2月至4月,担任浦银安盛红利精选股票基金基金经理助理。2010 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-22 | 浦银安盛价值成长混合型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-22 | 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-03-30 | 浦银安盛价值成长混合型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-30 | 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-01-25 | 浦银安盛基金管理有限公司关于调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2024-01-22 | 浦银安盛价值成长混合型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-22 | 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2023-11-29 | 浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金开通转换及定期定额投资业务的公告 |
| 2023-11-06 | 浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金在嘉实财富管理有限公司开通基金转换业务及参加其费率优惠活动的公告 |
| 2023-10-25 | 浦银安盛价值成长混合型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-25 | 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-08-31 | 浦银安盛价值成长混合型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-31 | 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-08 | 浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金新增国金证券为代销机构并开通基金定投业务、参加其费率优惠活动的公告 |
| 2023-08-01 | 浦银安盛基金管理有限公司浦银安盛价值成长混合型证券投资基金招募说明书（更新）2023年第3号 |
| 2023-08-01 | 浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金新增上海大智慧基金销售有限公司为代销机构并开通定投业务、参加其费率优惠活动的公告 |
| 2023-08-01 | 浦银安盛基金管理有限公司浦银安盛价值成长混合型证券投资基金招募说明书(更新)2023年第3号 |
| 2023-08-01 | 浦银安盛价值成长混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-07-29 | 浦银安盛价值成长混合型证券投资基金托管协议 |
| 2023-07-29 | 浦银安盛价值成长混合型证券投资基金基金合同 |