浦银安盛价值成长混合A
(519110)公募混合型
1.8455
1.31%+0.0394
单位净值 [2026-04-22]
2.7385
累计净值 [2026-04-22]
1.8697
1.31%
净值估算 [---]
- 最近一月：13.76%
- 最近一季：10.89%
- 最近半年：34.09%
- 今年以来：20.71%
- 最近一年：74.60%
- 最近两年：91.56%
- 最近三年：46.05%
- 成立以来：205.42%
- 成立日期：2008-04-16
- 基金经理：高翔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.22亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.22亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：浦银安盛基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.8455 | 2.7385 | +1.31% |
| 2026-04-21 | 1.8217 | 2.7147 | +0.02% |
| 2026-04-20 | 1.8213 | 2.7143 | -0.35% |
| 2026-04-17 | 1.8277 | 2.7207 | +1.84% |
| 2026-04-16 | 1.7946 | 2.6876 | +2.48% |
| 2026-04-15 | 1.7511 | 2.6441 | -0.85% |
| 2026-04-14 | 1.7662 | 2.6592 | +1.17% |
| 2026-04-13 | 1.7457 | 2.6387 | -0.56% |
| 2026-04-10 | 1.7555 | 2.6485 | +0.10% |
| 2026-04-09 | 1.7537 | 2.6467 | -0.37% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浦银安盛价值成长混合A | 5.39% | 13.76% | 10.89% | 34.09% | 74.60% | 20.71% |
| 同类型排名 | 2046/9844 | 1377/9844 | 818/9844 | 569/9844 | 1068/9844 | 974/9844 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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高翔 上任时间：2025-09-29
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