浦银安盛价值成长混合A
(519110)公募混合型健康生活
1.6598
-1.78%-0.0301
单位净值 [2026-03-09]
2.5528
累计净值 [2026-03-09]
1.6303
-1.78%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.53%
- 最近一季：12.78%
- 最近半年：25.28%
- 今年以来：8.56%
- 最近一年：45.71%
- 最近两年：67.34%
- 最近三年：27.93%
- 成立以来：65.98%
- 成立日期：2008-04-16
- 基金经理：高翔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.22亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.22亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：浦银安盛基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.08 | 2023-01-16 |
| 2 | 0.35 | 2022-01-20 |
| 3 | 0.20 | 2021-01-11 |
| 4 | 0.05 | 2018-01-11 |
| 5 | 0.03 | 2017-01-12 |
| 6 | 0.11 | 2016-01-19 |
| 7 | 0.07 | 2015-01-20 |