浦银安盛价值成长混合A
(519110)公募混合型健康生活
0.9943
-0.30%-0.0030
单位净值 [2024-05-07]
1.8873
累计净值 [2024-05-07]
净值估算 [2024-05-07 ]
- 最近一月：-0.50%
- 最近一季：11.96%
- 最近半年：-5.48%
- 今年以来：-4.07%
- 最近一年：-20.00%
- 最近两年：-24.24%
- 最近三年：-30.73%
- 成立以来：64.55%
- 成立日期：2008-04-16
- 基金经理：吴勇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.95亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.21亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：浦银
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.080000 | 2023-01-16 |
| 2 | 0.350000 | 2022-01-20 |
| 3 | 0.200000 | 2021-01-11 |
| 4 | 0.051000 | 2018-01-11 |
| 5 | 0.032000 | 2017-01-12 |
| 6 | 0.110000 | 2016-01-19 |
| 7 | 0.070000 | 2015-01-20 |