浦银安盛精致生活混合A
(519113)公募混合型
2.8647
-1.43%-0.0415
单位净值 [2026-03-09]
2.9247
累计净值 [2026-03-09]
2.8237
-1.43%
净值估算 [---]
- 最近一月：-3.30%
- 最近一季：10.76%
- 最近半年：4.05%
- 今年以来：8.31%
- 最近一年：12.28%
- 最近两年：15.72%
- 最近三年：-8.12%
- 成立以来：186.47%
- 成立日期：2009-06-04
- 基金经理：褚艳辉,林伟强
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.43亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.04亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：浦银安盛基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.06 | 2010-11-09 |