浦银安盛精致生活混合A
(519113)公募混合型
2.9062
1.02%+0.0293
单位净值 [2026-03-06]
2.9662
累计净值 [2026-03-06]
2.9358
1.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：-1.32%
- 最近一季：11.46%
- 最近半年：6.28%
- 今年以来：9.88%
- 最近一年：13.32%
- 最近两年：17.88%
- 最近三年：-8.21%
- 成立以来：190.62%
- 成立日期：2009-06-04
- 基金经理：褚艳辉,林伟强
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.43亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.04亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：浦银安盛基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.06 | 2010-11-09 |