浦银安盛幸福回报定开债B
(519119)公募债券型
1.0340
0.00%+0.0000
单位净值 [2025-06-12]
1.4840
累计净值 [2025-06-12]
1.0340
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.10%
- 最近一季：0.10%
- 最近半年：0.12%
- 今年以来：-0.64%
- 最近一年：1.75%
- 最近两年：4.14%
- 最近三年：5.57%
- 成立以来：58.99%
- 成立日期：2012-09-18
- 基金经理：杨鑫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.59亿元
- 投资风格：纯债型(封闭)
- 管理公司：浦银安盛基金
申购赎回费率
| 费用类型 | 费用模式 | 费用标准 | 持有年限 | 费率 |
|---|---|---|---|---|
| 申购 | 前端 | -- | -- | 0.00% |
| 赎回 | -- | -- | 持续持有期小于7天 | 1.50% |
| 赎回 | -- | -- | 认购或在某一开放期申购并在下一开放期赎回的份额 | 0.00% |
| 赎回 | -- | -- | 认购或在某一开放期申购，且在下一个开放期未赎回，而是在下一个开放期其后的开放期赎回的份额 | 0.00% |
| 赎回 | -- | -- | 在同一开放期内申购后又赎回的份额 | 0.90% |