海富通瑞丰债券型
(519136)公募债券型
1.2579
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-06-02]
1.3605
累计净值 [2026-06-02]
1.2579
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.24%
- 最近一季：0.52%
- 最近半年：1.51%
- 今年以来：1.46%
- 最近一年：2.28%
- 最近两年：5.90%
- 最近三年：9.59%
- 成立以来：37.63%
- 成立日期：2016-08-15
- 基金经理：刘田,陶敏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.02亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.57亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：海富通基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2026-05-29 |
| 2 | 0.02 | 2025-10-21 |
| 3 | 0.02 | 2023-09-15 |
| 4 | 0.03 | 2018-07-10 |
| 5 | 0.01 | 2017-11-28 |