海富通瑞福债券A

(519137)公募债券型
+添加自选
1.2047 0.03%+0.0004
单位净值 [2026-04-21]
1.2968
累计净值 [2026-04-21]
1.2051 0.03%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.51%
  • 最近一季：0.99%
  • 最近半年：1.72%
  • 今年以来：1.25%
  • 最近一年：2.45%
  • 最近两年：5.85%
  • 最近三年：10.59%
  • 成立以来：31.24%
  • 成立日期：2017-07-28
  • 基金经理：方昆明,张靖爽
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：17.60亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：21.53亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：海富通基金
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
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日期单位净值累计净值日增长率
2026-04-211.20471.2968+0.03%
2026-04-201.20431.2964+0.02%
2026-04-171.20401.2961+0.05%
2026-04-161.20341.2955+0.03%
2026-04-151.20311.2952+0.02%
2026-04-141.20281.2949+0.03%
2026-04-131.20251.2946+0.03%
2026-04-101.20211.2942+0.01%
2026-04-091.20201.2941+0.00%
2026-04-081.20201.2941+0.02%
业绩分析

更新日期：2026-04-21

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
海富通瑞福债券A0.16%0.51%0.99%1.72%2.45%1.25%
同类型排名3002/78632625/78631497/78631833/78632102/78632138/7863
四分位排名
良好
良好
优秀
优秀
良好
良好
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
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季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

张靖爽 上任时间：2017-08-18

张靖爽女士:硕士。历任中银基金管理有限公司研究员,交银施罗德基金管理有限公司投资经理、基金经理助理、研究员。2016年7月至2017年10月任海富通双利债券基金经理。2016年7月至2019年10月兼任海富通一年定期开放债券基金经理。2016年11月至2019年11月兼任海富通纯债债券基金经理。2017年8月起兼任海富通瑞福一年定开债券(现为海富通瑞福债券)和海富通瑞祥一年定开债券基金经理。2018年2月11日至2021年2月26日兼任 展开∨ 收起∧

方昆明 上任时间：2023-01-18

方昆明先生:硕士,中国国籍。持有基金从业人员资格证书。历任浙商银行投资经理、民生银行投资高级经理、渤海银行上海分行金融市场一部总经理助理、营口银行上海金融中心债券投资交易主管、北京肯特瑞基金销售有限公司产品管理和投资总监、上海富诚海富通资产管理有限公司投资管理部总经理。2021年9月加入海富通基金管理有限公司。2021年10月至2023年11月任海富通强化回报混合基金经理。2022年2月起兼任海富通集利债券、海富通弘丰定开债券基金经理。 展开∨ 收起∧