海富通瑞福债券A
(519137)公募债券型
1.1974
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.2895
累计净值 [2026-03-06]
1.1975
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.23%
- 最近一季：0.81%
- 最近半年：1.02%
- 今年以来：0.64%
- 最近一年：2.30%
- 最近两年：5.72%
- 最近三年：10.74%
- 成立以来：19.74%
- 成立日期：2017-07-28
- 基金经理：方昆明,张靖爽
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：17.60亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：21.53亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：海富通基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.06 | 2022-09-26 |
| 2 | 0.04 | 2018-07-10 |