万家精选混合A
(519185)公募混合型
2.0063
1.90%+0.0945
单位净值 [2026-04-21]
3.3806
累计净值 [2026-04-21]
2.0444
1.90%
净值估算 [---]
- 最近一月：-1.65%
- 最近一季：11.83%
- 最近半年：9.84%
- 今年以来：18.60%
- 最近一年：36.26%
- 最近两年：3.37%
- 最近三年：41.72%
- 成立以来：405.75%
- 成立日期：2009-05-18
- 基金经理：黄海
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.58亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：14.46亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：万家基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.08 | 2024-01-29 |
| 2 | 0.05 | 2023-02-07 |
| 3 | 0.05 | 2019-09-26 |
| 4 | 0.06 | 2019-05-20 |
| 5 | 0.06 | 2019-05-20 |
| 6 | 0.05 | 2018-12-26 |
| 7 | 0.51 | 2017-09-01 |
| 8 | 0.51 | 2017-09-01 |
| 9 | 0.40 | 2016-11-08 |
| 10 | 0.40 | 2016-11-08 |
| 11 | 0.10 | 2016-03-22 |
| 12 | 0.10 | 2016-03-22 |
| 13 | 0.08 | 2010-01-18 |
| 14 | 0.08 | 2010-01-18 |