万家双利债券A
(519190)公募债券型
1.3625
0.42%+0.0071
单位净值 [2026-04-22]
1.6500
累计净值 [2026-04-22]
1.3682
0.42%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.70%
- 最近一季：-0.80%
- 最近半年：3.13%
- 今年以来：2.71%
- 最近一年：10.31%
- 最近两年：11.36%
- 最近三年：10.55%
- 成立以来：70.63%
- 成立日期：2013-03-06
- 基金经理：陈贇,孙佳佳,周潜玮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.32亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.59亿元
- 投资风格：激进债券型
- 管理公司：万家基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.22 | 2022-09-14 |
| 2 | 0.03 | 2015-03-25 |
| 3 | 0.03 | 2015-03-25 |
| 4 | 0.02 | 2014-12-08 |
| 5 | 0.02 | 2014-12-08 |
| 6 | 0.01 | 2014-09-04 |
| 7 | 0.01 | 2014-09-04 |
| 8 | 0.00 | 2014-02-28 |
| 9 | 0.00 | 2014-02-28 |
| 10 | 0.00 | 2013-11-19 |
| 11 | 0.00 | 2013-11-19 |
| 12 | 0.00 | 2013-09-25 |
| 13 | 0.00 | 2013-09-25 |
| 14 | 0.01 | 2013-06-26 |
| 15 | 0.01 | 2013-06-26 |