万家双利债券A
(519190)公募债券型
1.4352
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-06-12]
1.7227
累计净值 [2026-06-12]
1.7973
+0.00%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：1.01%
- 最近一季：5.85%
- 最近半年：8.26%
- 今年以来：8.19%
- 最近一年：16.05%
- 最近两年：15.78%
- 最近三年：16.42%
- 成立以来：79.74%
- 成立日期：2013-03-06
- 基金经理：陈贇,孙佳佳,周潜玮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.28亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.55亿元
- 投资风格：激进债券型
- 管理公司：万家基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.22 | 2022-09-14 |
| 2 | 0.03 | 2015-03-25 |
| 3 | 0.02 | 2014-12-08 |
| 4 | 0.01 | 2014-09-04 |
| 5 | 0.00 | 2014-02-28 |
| 6 | 0.00 | 2013-11-19 |
| 7 | 0.00 | 2013-09-25 |
| 8 | 0.01 | 2013-06-26 |