万家新兴蓝筹灵活配置混合
(519196)公募混合型
2.2335
1.48%+0.0331
单位净值 [2024-05-27]
2.7272
累计净值 [2024-05-27]
净值估算 [2024-05-28 ]
- 最近一月:-3.14%
- 最近一季:0.12%
- 最近半年:10.55%
- 今年以来:12.68%
- 最近一年:-4.71%
- 最近两年:-4.32%
- 最近三年:14.47%
- 成立以来:230.82%
- 成立日期:2016-01-26
- 基金经理:莫海波
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:8.81亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:17.50亿元
- 投资风格:灵活配置型
- 管理公司:万家
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.183000 | 2018-06-26 |
2 | 0.310700 | 2017-09-26 |