万家颐达灵活配置混合A
(519197)公募混合型
0.9709
0.97%+0.0094
单位净值 [2024-05-13]
1.1269
累计净值 [2024-05-13]
净值估算 [2024-05-13 ]
- 最近一月：2.85%
- 最近一季：15.71%
- 最近半年：-12.27%
- 今年以来：-10.19%
- 最近一年：-7.34%
- 最近两年：-11.35%
- 最近三年：-13.69%
- 成立以来：11.35%
- 成立日期：2016-06-02
- 基金经理：陈奕雯
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：7.06亿元
- 投资风格：
- 管理公司：万家
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-13 | 0.9709 | 1.1269 | 0.97% |
| 2024-05-10 | 0.9616 | 1.1176 | 0.65% |
| 2024-05-09 | 0.9554 | 1.1114 | 0.99% |
| 2024-05-08 | 0.9460 | 1.1020 | -0.14% |
| 2024-05-07 | 0.9473 | 1.1033 | -0.49% |
| 2024-05-06 | 0.9520 | 1.1080 | 0.98% |
| 2024-04-30 | 0.9428 | 1.0988 | 0.67% |
| 2024-04-29 | 0.9365 | 1.0925 | -0.35% |
| 2024-04-26 | 0.9398 | 1.0958 | 1.11% |
| 2024-04-25 | 0.9295 | 1.0855 | -0.23% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 万家颐达灵活配置混合A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.89% | 2.14% | 12.59% | 2.69% | -6.26% | 6.30% |
| 深证成指 | 1.09% | 2.01% | 15.59% | -2.90% | -13.26% | 3.58% |
| 沪深300 | 0.94% | 2.16% | 10.45% | 0.70% | -9.24% | 7.13% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 6.00亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 8.59亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 6.23亿份 | 805 |
| 2023-03-31 | 2.11亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 3.74亿份 | 未公布 |
基金经理
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陈奕雯 上任时间：2019-12-12
陈奕雯女士:硕士研究生。2014年7月至2015年3月在上海陆家嘴国际金融资产交易市场股份有限公司工作。2015年3月加入万家基金管理有限公司,从事信用债研究工作,自2017年8月起担任固定收益部基金经理助理,2019年2月起任固定收益部基金经理。现任万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金、万家强化收益定期开放债券型证券投资基金、万家鑫安纯债债券型证券投资基金、万家鑫丰纯债债券型证券投资基金基金经理、2019年12月12日担任万家颐 展开∨ 收起∧
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