万家颐达灵活配置混合A

(519197)公募混合型
+添加自选
1.7781 1.61%+0.0323
单位净值 [2026-04-22]
1.9341
累计净值 [2026-04-22]
1.8067 1.61%
净值估算 [---]
  • 最近一月：13.60%
  • 最近一季：15.10%
  • 最近半年：30.35%
  • 今年以来：24.83%
  • 最近一年：73.61%
  • 最近两年：88.68%
  • 最近三年：68.72%
  • 成立以来：103.92%
  • 成立日期：2016-06-02
  • 基金经理：乔亮
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.37亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.54亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：万家基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 3430.76 65.32% 72.67%
金融业 350.63 6.68% 7.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 287.51 5.47% 6.09%
采矿业 232.04 4.42% 4.91%
批发和零售业 123.29 2.35% 2.61%
科学研究和技术服务业 113.40 2.16% 2.40%
信息传输、软件和信息技术服务业 80.70 1.54% 1.71%
水利、环境和公共设施管理业 50.48 0.96% 1.07%
建筑业 39.38 0.75% 0.83%
文化、体育和娱乐业 7.64 0.15% 0.16%
租赁和商务服务业 2.91 0.06% 0.06%
交通运输、仓储和邮政业 1.12 0.02% 0.02%
公共管理、社会保障和社会组织 0.90 0.02% 0.02%
房地产业 0.53 0.01% 0.01%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 1982.93 54.79% 69.37%
信息传输、软件和信息技术服务业 172.27 4.76% 6.03%
金融业 169.65 4.69% 5.93%
采矿业 137.64 3.80% 4.81%
批发和零售业 88.15 2.44% 3.08%
科学研究和技术服务业 76.84 2.12% 2.69%
交通运输、仓储和邮政业 64.88 1.79% 2.27%
租赁和商务服务业 53.20 1.47% 1.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 50.76 1.40% 1.78%
文化、体育和娱乐业 32.91 0.91% 1.15%
建筑业 13.09 0.36% 0.46%
水利、环境和公共设施管理业 8.36 0.23% 0.29%
农、林、牧、渔业 7.21 0.20% 0.25%
卫生和社会工作 0.78 0.02% 0.03%