万家年年恒荣A
(519206)公募债券型
1.1455
-0.13%-0.0018
单位净值 [2026-06-12]
1.3156
累计净值 [2026-06-12]
1.1440
-0.13%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.20%
- 最近一季：0.70%
- 最近半年：1.24%
- 今年以来：1.13%
- 最近一年：1.75%
- 最近两年：4.93%
- 最近三年：7.69%
- 成立以来：33.83%
- 成立日期：2016-11-15
- 基金经理：周慧
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.26亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：11.65亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：万家基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2026-05-11 |
| 2 | 0.02 | 2025-11-25 |
| 3 | 0.04 | 2024-03-28 |
| 4 | 0.04 | 2019-12-12 |
| 5 | 0.06 | 2018-12-12 |