万家年年恒荣C
(519207)公募债券型
1.1205
0.13%+0.0017
单位净值 [2026-04-17]
1.2659
累计净值 [2026-04-17]
1.1220
0.13%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.30%
- 最近一季：0.63%
- 最近半年：1.00%
- 今年以来：0.70%
- 最近一年：1.47%
- 最近两年：4.27%
- 最近三年：7.15%
- 成立以来：28.20%
- 成立日期：2016-11-15
- 基金经理：周慧
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：12.70亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：万家基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: -- | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||