海富通聚利债券
(519220)公募债券型
1.1508
-0.02%-0.0002
单位净值 [2026-03-09]
1.2841
累计净值 [2026-03-09]
1.1506
-0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.13%
- 最近一季：0.52%
- 最近半年：0.89%
- 今年以来：0.38%
- 最近一年：0.46%
- 最近两年：2.51%
- 最近三年：5.14%
- 成立以来：15.08%
- 成立日期：2016-09-22
- 基金经理：刘田
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：26.58亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：32.19亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：海富通基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-06-23 |
| 2 | 0.05 | 2022-05-24 |
| 3 | 0.03 | 2018-09-21 |
| 4 | 0.01 | 2018-03-22 |
| 5 | 0.01 | 2017-12-22 |
| 6 | 0.01 | 2017-09-13 |
| 7 | 0.01 | 2017-06-22 |