海富通欣益混合A
(519222)公募混合型
1.1515
1.28%+0.0147
单位净值 [2024-05-17]
1.3259
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月:5.51%
- 最近一季:14.93%
- 最近半年:-8.55%
- 今年以来:-5.23%
- 最近一年:-9.83%
- 最近两年:-10.26%
- 最近三年:-12.83%
- 成立以来:34.45%
- 成立日期:2016-09-07
- 基金经理:夏妍妍 朱斌全
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.25亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.70亿元
- 投资风格:
- 管理公司:海富通
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.120400 | 2019-11-15 |
2 | 0.054000 | 2018-06-08 |