浦银安盛盛达纯债债券C
(519333)公募债券型
1.0151
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.2865
累计净值 [2026-03-06]
1.0152
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：0.62%
- 最近半年：0.69%
- 今年以来：0.51%
- 最近一年：0.52%
- 最近两年：0.68%
- 最近三年：0.88%
- 成立以来：1.51%
- 成立日期：2016-12-19
- 基金经理：林帆,章潇枫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：96.70亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：浦银安盛基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||