0.4190
每万份收益 [2024-04-25]
1.5600%
7日年化 [2024-04-25]
- 成立日期：2005-01-04
- 基金经理：谈云飞
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：88.53亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：海富通
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2024-04-25 |
0.4190 |
1.56% |
| 2 |
2024-04-24 |
0.4226 |
1.571% |
| 3 |
2024-04-23 |
0.4255 |
1.652% |
| 4 |
2024-04-22 |
0.4262 |
1.725% |
| 5 |
2024-04-21 |
0.8485 |
2.533% |
| 6 |
2024-04-19 |
0.4269 |
2.563% |
| 7 |
2024-04-18 |
0.4397 |
2.578% |
| 8 |
2024-04-17 |
0.5764 |
2.587% |
| 9 |
2024-04-16 |
0.5625 |
2.523% |
| 10 |
2024-04-15 |
1.9437 |
2.466% |
| 11 |
2024-04-14 |
0.9051 |
1.677% |
| 12 |
2024-04-12 |
0.4553 |
1.687% |
| 13 |
2024-04-11 |
0.4552 |
1.691% |
| 14 |
2024-04-10 |
0.4579 |
1.695% |
| 15 |
2024-04-09 |
0.4551 |
1.698% |
| 16 |
2024-04-08 |
0.4604 |
1.708% |
| 17 |
2024-04-07 |
1.8499 |
1.714% |
| 18 |
2024-04-03 |
0.4631 |
1.736% |
| 19 |
2024-04-02 |
0.4752 |
1.738% |
| 20 |
2024-04-01 |
0.4704 |
1.731% |