1.0100%
7日年化收益率 [2026-09-04]
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成立日期：2006-05-24
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基金评级：
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基金公司：
万家基金
综合评级★★★★☆ 4星产品力★★★☆☆ 3星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2006-05-24
- 管理公司：万家基金 ★★★★☆ 4星
收益明细
| 净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 2026-09-04 |
0.2753 |
1.01% |
| 2026-09-03 |
0.2714 |
1.01% |
| 2026-09-02 |
0.2769 |
1.01% |
| 2026-09-01 |
0.2870 |
1.02% |
| 2026-08-31 |
0.2789 |
1.02% |
| 2026-08-30 |
0.5377 |
1.03% |
| 2026-08-28 |
0.2784 |
1.03% |
| 2026-08-27 |
0.2668 |
1.04% |
| 2026-08-26 |
0.2946 |
1.05% |
| 2026-08-25 |
0.2882 |
1.04% |
| 2026-08-24 |
0.3027 |
1.04% |
| 2026-08-23 |
0.5355 |
1.02% |
| 2026-08-21 |
0.2921 |
1.02% |
| 2026-08-20 |
0.2851 |
1.01% |
| 2026-08-19 |
0.2874 |
1.01% |
| 2026-08-18 |
0.2762 |
1.00% |
| 2026-08-17 |
0.2676 |
1.00% |
| 2026-08-16 |
0.5381 |
1.00% |
| 2026-08-14 |
0.2808 |
1.01% |
| 2026-08-13 |
0.2691 |
1.01% |