万家日日薪A
(519511)公募货币型
0.2701
万份收益 [2026-06-04]
1.0020%
7日年化收益率 [2026-06-04]
- 成立日期：2013-01-15
- 基金经理：张如晨,郅元
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：933.16亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：212.11亿元
- 投资风格：现金型
- 管理公司：万家基金
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 万份收益
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 万份收益 | 7日年化收益率 |
|---|---|---|
| 2026-06-04 | 0.2701 | 1.00% |
| 2026-06-03 | 0.2861 | 1.00% |
| 2026-06-02 | 0.2726 | 1.02% |
| 2026-06-01 | 0.2715 | 1.02% |
| 2026-05-31 | 0.2697 | 1.04% |
| 2026-05-30 | 0.2697 | 1.04% |
| 2026-05-29 | 0.2723 | 1.04% |
| 2026-05-28 | 0.2735 | 1.04% |
| 2026-05-27 | 0.3116 | 1.04% |
| 2026-05-26 | 0.2748 | 1.04% |
业绩分析
更新日期：2026-06-04
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |