万家日日薪A
(519511)公募暂不估值货币型
0.2558
万份收益 [2026-09-06]
0.9390%
7日年化收益率 [2026-09-06]
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 万份收益 | 7日年化收益率 |
|---|---|---|
| 2026-09-06 | 0.2558 | 0.94% |
| 2026-09-03 | 0.2559 | 0.94% |
| 2026-09-02 | 0.2557 | 0.94% |
| 2026-09-01 | 0.2556 | 0.94% |
| 2026-08-31 | 0.2561 | 0.94% |
| 2026-08-30 | 0.2573 | 0.94% |
| 2026-08-29 | 0.2573 | 0.94% |
| 2026-08-28 | 0.2574 | 0.94% |
| 2026-08-27 | 0.2569 | 0.94% |
| 2026-08-26 | 0.2579 | 0.94% |
基金经理
更多
郅元 上任时间：2019-01-31
郅元先生:中国国籍,研究生、硕士。2012年3月至2013年7月,在天安财产保险股份有限公司资产管理部工作,担任信用分析、交易等职;2013年7月至2018年6月,在华安基金管理有限公司工作,先后担任集中交易部交易员、固定收益部基金经理助理等职;2018年6月进入万家基金管理有限公司工作。现任万家天添宝货币市场基金、万家现金增利货币市场基金、万家日日薪货币市场证券投资基金的基金经理。2019年12月20日任万家货币市场证券投资基金的基金 展开∨ 收起∧
张如晨 上任时间：2021-04-12
张如晨女士:中国人民大学金融学硕士,2019年12月加入万家基金管理有限公司,从事债券研究工作等,现任现金管理部基金经理助理。任万家现金宝货币市场证券投资基金的基金经理助理。2021年4月12日起担任万家日日薪货币市场证券投资基金基金经理、万家货币市场证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧