0.3782
每万份收益 [2025-12-29]
0.3782%
7日年化 [2025-12-29]
- 成立日期：2007-05-22
- 基金经理：徐寅喆 许娅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：13.23亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：汇添富
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-12-29 |
0.3782 |
1.382% |
| 2 |
2025-12-28 |
0.7548 |
1.375% |
| 3 |
2025-12-26 |
0.3756 |
1.359% |
| 4 |
2025-12-25 |
0.3726 |
1.361% |
| 5 |
2025-12-24 |
0.3863 |
1.351% |
| 6 |
2025-12-23 |
0.3653 |
1.334% |
| 7 |
2025-12-22 |
0.3647 |
1.327% |
| 8 |
2025-12-21 |
0.7248 |
1.323% |
| 9 |
2025-12-19 |
0.3788 |
1.317% |
| 10 |
2025-12-18 |
0.3541 |
1.31% |
| 11 |
2025-12-17 |
0.3536 |
1.317% |
| 12 |
2025-12-16 |
0.3514 |
1.314% |
| 13 |
2025-12-15 |
0.3577 |
1.382% |
| 14 |
2025-12-14 |
0.7131 |
1.398% |
| 15 |
2025-12-12 |
0.3670 |
1.398% |
| 16 |
2025-12-11 |
0.3667 |
1.383% |
| 17 |
2025-12-10 |
0.3484 |
1.372% |
| 18 |
2025-12-09 |
0.4798 |
1.378% |
| 19 |
2025-12-08 |
0.3877 |
1.31% |
| 20 |
2025-12-07 |
0.7138 |
1.297% |