0.3973
每万份收益 [2024-12-02]
1.4640%
7日年化 [2024-12-02]
- 成立日期：2006-03-23
- 基金经理：徐寅喆 许娅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.36亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：汇添富
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2024-12-02 |
0.3973 |
1.464% |
| 2 |
2024-12-01 |
0.7907 |
1.773% |
| 3 |
2024-11-29 |
0.4002 |
1.754% |
| 4 |
2024-11-28 |
0.3958 |
1.832% |
| 5 |
2024-11-27 |
0.4009 |
1.816% |
| 6 |
2024-11-26 |
0.4025 |
1.787% |
| 7 |
2024-11-25 |
0.9799 |
1.758% |
| 8 |
2024-11-24 |
0.7549 |
1.453% |
| 9 |
2024-11-22 |
0.5480 |
1.414% |
| 10 |
2024-11-21 |
0.3650 |
1.308% |
| 11 |
2024-11-20 |
0.3464 |
1.296% |
| 12 |
2024-11-19 |
0.3484 |
1.372% |
| 13 |
2024-11-18 |
0.4047 |
1.499% |
| 14 |
2024-11-17 |
0.6799 |
1.528% |
| 15 |
2024-11-15 |
0.3477 |
1.592% |
| 16 |
2024-11-14 |
0.3423 |
1.797% |
| 17 |
2024-11-13 |
0.4895 |
1.832% |
| 18 |
2024-11-12 |
0.5893 |
1.786% |
| 19 |
2024-11-11 |
0.4598 |
1.69% |
| 20 |
2024-11-10 |
0.7999 |
1.665% |