0.5280
每万份收益 [2024-05-10]
1.8700%
7日年化 [2024-05-10]
- 成立日期：2007-06-22
- 基金经理：季参平
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.68亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：交银
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2024-05-10 |
0.5280 |
1.87% |
| 2 |
2024-05-09 |
0.5269 |
1.829% |
| 3 |
2024-05-08 |
0.5316 |
1.788% |
| 4 |
2024-05-07 |
0.5385 |
1.745% |
| 5 |
2024-05-06 |
0.5272 |
1.7% |
| 6 |
2024-05-05 |
0.4506 |
1.695% |
| 7 |
2024-05-04 |
0.4506 |
1.732% |
| 8 |
2024-05-03 |
0.4506 |
1.769% |
| 9 |
2024-05-02 |
0.4506 |
1.803% |
| 10 |
2024-04-30 |
0.4526 |
1.892% |
| 11 |
2024-04-29 |
0.5182 |
1.943% |
| 12 |
2024-04-28 |
0.5199 |
1.961% |
| 13 |
2024-04-27 |
0.5199 |
1.984% |
| 14 |
2024-04-26 |
0.5156 |
2.006% |
| 15 |
2024-04-25 |
0.5343 |
2.03% |
| 16 |
2024-04-24 |
0.5347 |
2.041% |
| 17 |
2024-04-23 |
0.5473 |
2.05% |
| 18 |
2024-04-22 |
0.5525 |
2.046% |
| 19 |
2024-04-21 |
0.5626 |
2.047% |
| 20 |
2024-04-20 |
0.5626 |
2.048% |