0.4196
每万份收益 [2025-05-11]
1.5850%
7日年化 [2025-05-11]
- 成立日期：2007-06-22
- 基金经理：季参平
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.28亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：交银施罗德
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-05-11 |
0.4196 |
1.585% |
| 2 |
2025-05-10 |
0.4196 |
1.592% |
| 3 |
2025-05-09 |
0.4189 |
1.6% |
| 4 |
2025-05-08 |
0.4359 |
1.608% |
| 5 |
2025-05-07 |
0.4559 |
1.607% |
| 6 |
2025-05-06 |
0.4322 |
1.595% |
| 7 |
2025-05-05 |
0.4337 |
1.598% |
| 8 |
2025-05-04 |
0.4337 |
1.604% |
| 9 |
2025-05-03 |
0.4337 |
1.601% |
| 10 |
2025-05-02 |
0.4338 |
1.598% |
| 11 |
2025-05-01 |
0.4338 |
1.593% |
| 12 |
2025-04-30 |
0.4341 |
1.603% |
| 13 |
2025-04-29 |
0.4368 |
1.614% |
| 14 |
2025-04-28 |
0.4455 |
1.607% |
| 15 |
2025-04-27 |
0.4284 |
1.597% |
| 16 |
2025-04-26 |
0.4284 |
1.585% |
| 17 |
2025-04-25 |
0.4249 |
1.573% |
| 18 |
2025-04-24 |
0.4517 |
1.665% |
| 19 |
2025-04-23 |
0.4553 |
1.656% |
| 20 |
2025-04-22 |
0.4231 |
1.652% |