0.4143
每万份收益 [2024-12-02]
1.9420%
7日年化 [2024-12-02]
- 成立日期：2007-06-22
- 基金经理：季参平
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.68亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：交银施罗德
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2024-12-02 |
0.4143 |
1.942% |
| 2 |
2024-12-01 |
0.4342 |
1.957% |
| 3 |
2024-11-30 |
0.4342 |
1.95% |
| 4 |
2024-11-29 |
0.4287 |
1.943% |
| 5 |
2024-11-28 |
0.4357 |
1.944% |
| 6 |
2024-11-27 |
0.4461 |
1.948% |
| 7 |
2024-11-26 |
1.0965 |
1.95% |
| 8 |
2024-11-25 |
0.4418 |
1.792% |
| 9 |
2024-11-24 |
0.4211 |
1.794% |
| 10 |
2024-11-23 |
0.4212 |
1.808% |
| 11 |
2024-11-22 |
0.4299 |
1.821% |
| 12 |
2024-11-21 |
0.4429 |
1.85% |
| 13 |
2024-11-20 |
0.4499 |
1.853% |
| 14 |
2024-11-19 |
0.7991 |
1.875% |
| 15 |
2024-11-18 |
0.4468 |
1.68% |
| 16 |
2024-11-17 |
0.4464 |
1.677% |
| 17 |
2024-11-16 |
0.4464 |
1.669% |
| 18 |
2024-11-15 |
0.4847 |
1.66% |
| 19 |
2024-11-14 |
0.4471 |
1.631% |
| 20 |
2024-11-13 |
0.4921 |
1.623% |