银河君怡债券
(519622)公募债券型
1.0196
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.2800
累计净值 [2026-03-06]
1.0197
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.05%
- 最近一季：0.95%
- 最近半年：-1.79%
- 今年以来：0.13%
- 最近一年：-5.22%
- 最近两年：-3.54%
- 最近三年：-1.25%
- 成立以来：1.96%
- 成立日期：2016-12-27
- 基金经理：蒋磊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.67亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.01亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：银河基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 2025-06-20 |
| 2 | 0.01 | 2021-12-21 |
| 3 | 0.01 | 2021-08-06 |
| 4 | 0.05 | 2021-05-21 |
| 5 | 0.04 | 2019-10-24 |
| 6 | 0.03 | 2018-09-25 |
| 7 | 0.01 | 2018-03-22 |
| 8 | 0.01 | 2017-12-20 |
| 9 | 0.01 | 2017-09-07 |
| 10 | 0.01 | 2017-06-06 |