银河泰利纯债A
(519675)公募债券型
1.0770
0.01%+0.0002
单位净值 [2026-06-12]
1.7209
累计净值 [2026-06-12]
1.0771
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.41%
- 最近一季：1.12%
- 最近半年：1.32%
- 今年以来：1.16%
- 最近一年：2.25%
- 最近两年：6.14%
- 最近三年：10.17%
- 成立以来：88.88%
- 成立日期：2014-08-06
- 基金经理：何晶,刘铭
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.26亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.33亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：银河基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2024-05-24 |
| 2 | 0.04 | 2023-05-19 |
| 3 | 0.03 | 2022-10-21 |
| 4 | 0.01 | 2022-03-04 |
| 5 | 0.03 | 2021-10-29 |
| 6 | 0.02 | 2020-11-24 |
| 7 | 0.05 | 2020-08-10 |