交银增利债券A/B
(519680)公募债券型
1.0594
0.14%+0.0037
单位净值 [2026-04-22]
2.0014
累计净值 [2026-04-22]
1.0609
0.14%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.10%
- 最近一季：1.00%
- 最近半年：3.29%
- 今年以来：2.09%
- 最近一年：6.17%
- 最近两年：10.75%
- 最近三年：14.11%
- 成立以来：161.82%
- 成立日期：2008-03-31
- 基金经理：魏玉敏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：20.52亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：83.34亿元
- 投资风格：激进债券型
- 管理公司：交银施罗德基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2026-01-15 |
| 2 | 0.02 | 2025-07-11 |
| 3 | 0.01 | 2025-01-14 |
| 4 | 0.03 | 2024-10-18 |
| 5 | 0.00 | 2024-01-18 |
| 6 | 0.01 | 2023-07-13 |
| 7 | 0.01 | 2022-06-23 |
| 8 | 0.01 | 2022-01-14 |
| 9 | 0.00 | 2021-10-20 |
| 10 | 0.03 | 2021-09-17 |
| 11 | 0.02 | 2021-06-23 |
| 12 | 0.01 | 2021-04-14 |
| 13 | 0.02 | 2021-01-25 |
| 14 | 0.02 | 2020-10-21 |
| 15 | 0.02 | 2020-10-21 |
| 16 | 0.02 | 2020-04-14 |
| 17 | 0.02 | 2020-04-14 |
| 18 | 0.03 | 2020-01-14 |
| 19 | 0.03 | 2020-01-14 |
| 20 | 0.03 | 2019-07-11 |
| 21 | 0.03 | 2019-07-11 |
| 22 | 0.02 | 2019-01-14 |
| 23 | 0.02 | 2019-01-14 |
| 24 | 0.02 | 2018-10-18 |
| 25 | 0.02 | 2016-10-19 |
| 26 | 0.02 | 2016-10-19 |
| 27 | 0.04 | 2016-01-13 |
| 28 | 0.04 | 2016-01-13 |
| 29 | 0.06 | 2015-07-13 |
| 30 | 0.06 | 2015-07-13 |
| 31 | 0.07 | 2015-01-20 |
| 32 | 0.07 | 2015-01-20 |
| 33 | 0.07 | 2014-10-16 |
| 34 | 0.07 | 2014-10-16 |
| 35 | 0.04 | 2013-08-27 |
| 36 | 0.04 | 2013-08-27 |
| 37 | 0.02 | 2013-01-14 |
| 38 | 0.02 | 2013-01-14 |
| 39 | 0.02 | 2012-06-25 |
| 40 | 0.02 | 2012-06-25 |
| 41 | 0.07 | 2011-01-12 |
| 42 | 0.07 | 2011-01-12 |
| 43 | 0.02 | 2010-12-10 |
| 44 | 0.02 | 2010-12-10 |
| 45 | 0.05 | 2010-01-19 |
| 46 | 0.05 | 2010-01-19 |
| 47 | 0.05 | 2009-11-11 |
| 48 | 0.05 | 2009-11-11 |
| 49 | 0.04 | 2009-02-27 |
| 50 | 0.04 | 2009-02-27 |
| 51 | 0.03 | 2008-11-14 |
| 52 | 0.03 | 2008-11-14 |