交银增利债券A/B
(519680)公募债券型
1.0594
0.14%+0.0037
单位净值 [2026-04-22]
2.0014
累计净值 [2026-04-22]
1.0609
0.14%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.10%
- 最近一季：1.00%
- 最近半年：3.29%
- 今年以来：2.09%
- 最近一年：6.17%
- 最近两年：10.75%
- 最近三年：14.11%
- 成立以来：161.82%
- 成立日期：2008-03-31
- 基金经理：魏玉敏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：20.52亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：83.34亿元
- 投资风格：激进债券型
- 管理公司：交银施罗德基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2013-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1155.00 | 0.73% | 100.00% |
| 季报日期: 2013-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1535.00 | 0.93% | 100.00% |