交银增利债券A/B
(519680)公募债券型
1.0584
0.07%+0.0017
单位净值 [2026-06-12]
2.0004
累计净值 [2026-06-12]
1.0591
0.07%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.21%
- 最近一季：0.68%
- 最近半年：2.36%
- 今年以来：1.99%
- 最近一年：5.15%
- 最近两年：9.64%
- 最近三年：13.35%
- 成立以来：161.57%
- 成立日期：2008-03-31
- 基金经理：魏玉敏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：25.34亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：106.90亿元
- 投资风格：激进债券型
- 管理公司：交银施罗德基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2026-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1088.00 | 0.73% | 0.00% |