交银双利债券A/B
(519683)公募债券型
1.3658
-0.07%-0.0010
单位净值 [2024-04-26]
1.7038
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-26 ]
- 最近一月：0.64%
- 最近一季：1.43%
- 最近半年：2.44%
- 今年以来：1.71%
- 最近一年：0.74%
- 最近两年：2.78%
- 最近三年：6.23%
- 成立以来：80.98%
- 成立日期：2011-09-26
- 基金经理：唐赟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.43亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：13.01亿元
- 投资风格：激进债券型
- 管理公司：交银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-26 | 1.3658 | 1.7038 | -0.07% |
| 2024-04-25 | 1.3668 | 1.7048 | -0.04% |
| 2024-04-24 | 1.3673 | 1.7053 | -0.04% |
| 2024-04-23 | 1.3679 | 1.7059 | 0.06% |
| 2024-04-22 | 1.3671 | 1.7051 | 0.06% |
| 2024-04-19 | 1.3663 | 1.7043 | 0.05% |
| 2024-04-18 | 1.3656 | 1.7036 | 0.05% |
| 2024-04-17 | 1.3649 | 1.7029 | 0.04% |
| 2024-04-16 | 1.3644 | 1.7024 | 0.02% |
| 2024-04-15 | 1.3641 | 1.7021 | 0.07% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交银双利债券A/B | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -0.86% | -0.11% | 7.94% | 2.79% | -7.04% | 3.05% |
| 深证成指 | -1.39% | -3.29% | 6.55% | -2.45% | -18.25% | -2.01% |
| 沪深300 | -1.23% | -0.66% | 7.46% | 0.99% | -11.58% | 3.14% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 8.43亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 8.43亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.18亿份 | 1838 |
| 2023-03-31 | 0.19亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 0.24亿份 | 未公布 |
基金经理
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唐赟 上任时间：2015-11-07
唐赟先生:香港城市大学电子工程硕士。2008年8月至2010年7月担任渣打银行环球企业部助理客户经理,2010年7月至2012年9月担任平安资产管理公司信用分析员。2012年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任固定收益研究员,自2014年7月1日至2015年7月31日担任交银施罗德增利债券证券投资基金基金经理助理,自2015年3月23日至2015年7月31日担任交银施罗德货币市场证券投资基金、交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF) 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-20 | 交银施罗德双利债券证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-20 | 交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-02-06 | 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 |
| 2024-02-03 | 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德双利债券证券投资基金暂停大额申购（转换转入、定期定额投资）业务的公告 |
| 2024-01-20 | 交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-01-20 | 交银施罗德双利债券证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2023-11-23 | 交银施罗德基金管理有限公司关于增加上海中欧财富基金销售有限公司为旗下基金销售机构的公告 |
| 2023-10-24 | 交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2023年第三季度报告提示性公告 |
| 2023-10-24 | 交银施罗德双利债券证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-13 | 交银施罗德双利债券证券投资基金(更新)招募说明书(2023年第3号) |
| 2023-10-13 | 交银施罗德双利债券证券投资基金（AB类份额）基金产品资料概要更新(2023年第3号) |
| 2023-09-26 | 关于交银施罗德双利债券证券投资基金于2023年“国庆节”假期前暂停及节后恢复大额申购(转换转入、定期定额投资)业务的公告 |
| 2023-09-26 | 关于交银施罗德双利债券证券投资基金于2023年“国庆节”假期前暂停及节后恢复大额申购（转换转入、定期定额投资）业务的公告 |
| 2023-09-08 | 交银施罗德基金管理有限公司关于调整交银施罗德双利债券证券投资基金管理费率与托管费率并修改基金合同等法律文件的公告 |
| 2023-09-08 | 交银施罗德双利债券证券投资基金（AB类份额）基金产品资料概要更新(2023年第2号) |
| 2023-09-08 | 交银施罗德双利债券证券投资基金基金合同 |
| 2023-09-08 | 交银施罗德双利债券证券投资基金(更新)招募说明书(2023年第2号) |
| 2023-09-08 | 交银施罗德双利债券证券投资基金托管协议 |
| 2023-08-30 | 交银施罗德双利债券证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-30 | 交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 |