交银双利债券A/B
(519683)公募债券型
1.3687
0.00%0.0000
单位净值 [2024-05-16]
1.7067
累计净值 [2024-05-16]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月:0.32%
- 最近一季:1.29%
- 最近半年:2.43%
- 今年以来:1.93%
- 最近一年:1.27%
- 最近两年:2.92%
- 最近三年:6.16%
- 成立以来:81.36%
- 成立日期:2011-09-26
- 基金经理:唐赟
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:8.43亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:13.01亿元
- 投资风格:激进债券型
- 管理公司:交银施罗德
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.100000 | 2015-04-14 |
2 | 0.080000 | 2015-01-20 |
3 | 0.050000 | 2014-10-16 |
4 | 0.063000 | 2013-08-27 |
5 | 0.020000 | 2012-06-25 |
6 | 0.025000 | 2012-03-27 |