交银双利债券C
(519685)公募债券型
1.3789
-0.14%-0.0025
单位净值 [2026-06-08]
1.7139
累计净值 [2026-06-08]
1.3770
-0.14%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.43%
- 最近一季：0.12%
- 最近半年：2.09%
- 今年以来：1.58%
- 最近一年：4.19%
- 最近两年：6.09%
- 最近三年：7.10%
- 成立以来：82.83%
- 成立日期：2011-09-26
- 基金经理：魏玉敏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.29亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：33.18亿元
- 投资风格：激进债券型
- 管理公司：交银施罗德基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-08 | 1.3789 | 1.7139 | -0.14% |
| 2026-06-05 | 1.3808 | 1.7158 | -0.07% |
| 2026-06-04 | 1.3817 | 1.7167 | -0.10% |
| 2026-06-03 | 1.3831 | 1.7181 | -0.05% |
| 2026-06-02 | 1.3838 | 1.7188 | +0.12% |
| 2026-06-01 | 1.3822 | 1.7172 | +0.02% |
| 2026-05-29 | 1.3819 | 1.7169 | -0.20% |
| 2026-05-28 | 1.3847 | 1.7197 | +0.16% |
| 2026-05-27 | 1.3825 | 1.7175 | -0.05% |
| 2026-05-26 | 1.3832 | 1.7182 | -0.02% |
业绩分析
更新日期：2026-06-08
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交银双利债券C | -0.24% | -0.43% | 0.12% | 2.09% | 4.19% | 1.58% |
| 同类型排名 | 5721/7919 | 6027/7919 | 6070/7919 | 1329/7919 | 922/7919 | 2221/7919 |
| 四分位排名 | 一般 | 较差 | 较差 | 优秀 | 优秀 | 良好 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |