交银双利债券C

(519685)公募债券型
+添加自选
1.3772 0.05%+0.0007
单位净值 [2026-03-06]
1.7122
累计净值 [2026-03-06]
1.3779 0.05%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.17%
  • 最近一季：2.01%
  • 最近半年：2.47%
  • 今年以来：1.45%
  • 最近一年：4.71%
  • 最近两年：7.17%
  • 最近三年：6.93%
  • 成立以来：37.72%
  • 成立日期：2011-09-26
  • 基金经理：魏玉敏
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.25亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：24.20亿元
  • 投资风格：激进债券型
  • 管理公司：交银施罗德基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.10 2015-04-14
2 0.08 2015-01-20
3 0.05 2014-10-16
4 0.06 2013-08-27
5 0.02 2012-06-25
6 0.03 2012-03-27