交银精选混合
(519688)公募混合型
1.4393
0.35%+0.0663
单位净值 [2026-06-12]
4.4731
累计净值 [2026-06-12]
19.0690
+0.30%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：7.92%
- 最近一季：31.08%
- 最近半年：32.08%
- 今年以来：28.18%
- 最近一年：91.57%
- 最近两年：92.78%
- 最近三年：65.59%
- 成立以来：1807.86%
- 成立日期：2005-09-29
- 基金经理：张雪蓉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：39.24亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：42.06亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：交银施罗德基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.09 | 2022-01-14 |
| 2 | 0.07 | 2021-01-26 |
| 3 | 0.05 | 2020-07-23 |
| 4 | 0.05 | 2020-07-23 |
| 5 | 0.03 | 2019-07-31 |
| 6 | 0.04 | 2018-01-12 |
| 7 | 0.14 | 2016-11-10 |
| 8 | 0.39 | 2016-01-13 |
| 9 | 0.39 | 2016-01-13 |
| 10 | 0.03 | 2015-01-20 |
| 11 | 0.05 | 2014-01-10 |
| 12 | 0.15 | 2010-01-18 |
| 13 | 0.06 | 2008-04-03 |
| 14 | 0.28 | 2007-07-13 |
| 15 | 0.30 | 2006-12-29 |
| 16 | 0.06 | 2006-06-07 |
| 17 | 0.04 | 2006-02-20 |