交银稳健配置混合

(519690)公募权益主动型混合型
0.7675 -2.54%-0.1472
单位净值 [2026-09-04]
3.8855
累计净值 [2026-09-04]
5.6485 -0.01%
净值估算(复权) [2026-09-07 09:30]
  • 最近一月:-1.73%
  • 最近一季:-16.15%
  • 最近半年:-20.15%
  • 今年以来:-24.58%
  • 最近一年:-14.46%
  • 最近两年:13.77%
  • 最近三年:-15.26%
  • 成立以来:464.88%
  • 成立日期:2006-06-14
    最新份额:11.89亿
    最新规模:10.35亿元
  • 基金评级: ★★☆☆☆ 2星 同类排名约 89%(10306 只同业) 选股风格:集中押注 / 混合
  • 基金经理:芮晨★★★☆☆ 3星
  • 基金公司: 交银施罗德基金 综合评级★★★★☆ 4星产品力★★★☆☆ 3星基金经理班底★★★☆☆ 3星
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
  • 万份收益
  • 年化收益率
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
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日期单位净值累计净值日增长率
2026-09-040.76753.8855-2.54%
2026-09-030.78753.9055+0.86%
2026-09-020.78083.8988-2.01%
2026-09-010.79683.9148-2.10%
2026-08-310.81393.9319-0.27%
2026-08-280.81613.9341-0.60%
2026-08-270.82103.9390+1.51%
2026-08-260.80883.9268+0.72%
2026-08-250.80303.9210-0.53%
2026-08-240.80733.9253-0.65%
雷达测评
盈利雷达弱    强
波动雷达小    大
风险雷达小    大

持仓观察:交银稳健配置混合 近一年选股以均衡混合配置为主:Top10平均权重约42.11%,四季平均换手约71.5%。期末主题配置集中在:资源/有色(7.14%)。最近一季新进Top10:北特科技、国城矿业、大中矿业、新宙邦、英科医疗。2026 年调仓:新进 17 笔(3 盈 / 14 亏);退出 17 笔(规避 12 / 错失 5)。

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更新日期:2026-09-04

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
交银稳健配置混合-5.96%-1.73%-16.15%-20.15%-14.46%-24.58%
同类型排名8851/102827934/102827559/102828446/102827708/102828512/10282
四分位排名
较差
较差
一般
较差
一般
较差
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
另类投资1.48%1.68%2.43%13.40%33.48%9.25%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
净值货币型0.02%0.11%0.32%0.63%1.27%0.37%
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季报日期:

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芮晨 上任时间:2025-03-25

芮晨先生:内蒙古科技大学工学士。2007年-2009年任深圳尚诚资产管理有限公司研究员、研究副总监,2009年-2013年任国联安基金管理有限公司行业研究员、投资经理,2013年-2014年任浙商证券资产管理有限公司投资主办。2015年加入交银施罗德基金管理有限公司,2015年5月18日至2020年7月15日担任交银施罗德先锋混合型证券投资基金(原交银施罗德先锋股票证券投资基金)基金经理。 展开∨ 收起∧

易天富任期评级季报基准 2026-06-30
现任综合星 ★★★☆☆ 3星全任期综合星 ★★☆☆☆ 2星评级批次 2026-06-30
★★★☆☆ 3星任期回报优于同类约 42.9%(同类策略样本9086)
雷达分位:盈利 48·弱 波动 72·大 风险 43·高