交银稳健配置混合

(519690)公募混合型
+添加自选
0.9076 -0.84%-0.0567
单位净值 [2026-06-05]
4.0256
累计净值 [2026-06-05]
6.7228 -0.21%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
  • 最近一月：-5.92%
  • 最近一季：-6.62%
  • 最近半年：-2.59%
  • 今年以来：-10.81%
  • 最近一年：15.24%
  • 最近两年：17.66%
  • 最近三年：-2.71%
  • 成立以来：568.00%
  • 成立日期：2006-06-14
  • 基金经理：芮晨
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：12.62亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：11.27亿元
  • 投资风格：激进配置型
  • 管理公司：交银施罗德基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
10.232022-01-14
20.322020-12-23
30.182019-09-18
40.182019-09-18
50.212018-01-12
60.402016-01-13
70.402016-01-13
80.152015-01-20
90.182013-01-14
100.632010-01-15
110.782008-04-03
120.052006-12-29