交银主题优选混合A
(519700)公募混合型
1.6006
0.38%+0.0060
单位净值 [2024-06-14]
2.7846
累计净值 [2024-06-14]
净值估算 [2024-06-14 ]
- 最近一月:-3.67%
- 最近一季:-4.82%
- 最近半年:-8.83%
- 今年以来:-8.53%
- 最近一年:-18.05%
- 最近两年:-19.19%
- 最近三年:-17.15%
- 成立以来:256.32%
- 成立日期:2010-06-30
- 基金经理:沈楠
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:8.30亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:15.59亿元
- 投资风格:激进配置型
- 管理公司:交银施罗德
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.091000 | 2020-12-23 |
2 | 0.095000 | 2020-09-24 |
3 | 0.071000 | 2020-06-22 |
4 | 0.912000 | 2017-02-22 |
5 | 0.015000 | 2011-01-12 |