交银主题优选混合A
(519700)公募混合型
2.3893
0.80%+0.0421
单位净值 [2026-04-22]
3.5733
累计净值 [2026-04-22]
2.4084
0.80%
净值估算 [---]
- 最近一月：3.35%
- 最近一季：0.18%
- 最近半年：11.49%
- 今年以来：9.54%
- 最近一年：35.60%
- 最近两年：52.16%
- 最近三年：14.16%
- 成立以来：431.90%
- 成立日期：2010-06-30
- 基金经理：沈楠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.57亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：7.03亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：交银施罗德基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.09 | 2020-12-23 |
| 2 | 0.10 | 2020-09-24 |
| 3 | 0.10 | 2020-09-24 |
| 4 | 0.07 | 2020-06-22 |
| 5 | 0.07 | 2020-06-22 |
| 6 | 0.91 | 2017-02-22 |
| 7 | 0.91 | 2017-02-22 |
| 8 | 0.01 | 2011-01-12 |
| 9 | 0.01 | 2011-01-12 |