交银先进制造混合A
(519704)公募混合型63
6.5363
0.33%+0.0384
单位净值 [2026-06-12]
7.9873
累计净值 [2026-06-12]
11.6457
+0.44%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：0.15%
- 最近一季：7.90%
- 最近半年：21.58%
- 今年以来：19.18%
- 最近一年：61.82%
- 最近两年：95.79%
- 最近三年：60.92%
- 成立以来：1063.35%
- 成立日期：2011-06-22
- 基金经理：郭若
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.45亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：38.96亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：交银施罗德基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.32 | 2022-01-17 |
| 2 | 0.08 | 2018-12-13 |
| 3 | 0.08 | 2018-09-07 |
| 4 | 0.11 | 2018-06-11 |
| 5 | 0.31 | 2017-11-27 |
| 6 | 0.55 | 2016-12-14 |