交银先进制造混合A
(519704)公募混合型高端制造
6.0642
1.70%+0.1016
单位净值 [2026-03-10]
7.5152
累计净值 [2026-03-10]
6.1673
1.70%
净值估算 [---]
- 最近一月:1.23%
- 最近一季:12.79%
- 最近半年:19.72%
- 今年以来:10.57%
- 最近一年:50.90%
- 最近两年:73.80%
- 最近三年:33.92%
- 成立以来:506.42%
- 成立日期:2011-06-22
- 基金经理:郭若
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:8.47亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:44.94亿元
- 投资风格:激进配置型
- 管理公司:交银施罗德基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.32 | 2022-01-17 |
| 2 | 0.08 | 2018-12-13 |
| 3 | 0.08 | 2018-09-07 |
| 4 | 0.11 | 2018-06-11 |
| 5 | 0.31 | 2017-11-27 |
| 6 | 0.55 | 2016-12-14 |