交银阿尔法核心混合A
(519712)公募混合型
4.4921
1.16%+0.0787
单位净值 [2026-06-12]
5.3251
累计净值 [2026-06-12]
6.7653
+0.14%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：3.23%
- 最近一季：27.58%
- 最近半年：24.32%
- 今年以来：26.56%
- 最近一年：60.10%
- 最近两年：65.32%
- 最近三年：38.98%
- 成立以来：583.43%
- 成立日期：2012-08-03
- 基金经理：何帅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.54亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：26.83亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：交银施罗德基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 4.4921 | 5.3251 | +1.16% |
| 2026-06-11 | 4.4404 | 5.2734 | -0.50% |
| 2026-06-10 | 4.4629 | 5.2959 | -1.48% |
| 2026-06-09 | 4.5300 | 5.3630 | +3.38% |
| 2026-06-08 | 4.3818 | 5.2148 | -3.18% |
| 2026-06-05 | 4.5255 | 5.3585 | -3.34% |
| 2026-06-04 | 4.6817 | 5.5147 | -0.31% |
| 2026-06-03 | 4.6962 | 5.5292 | +1.59% |
| 2026-06-02 | 4.6228 | 5.4558 | +3.69% |
| 2026-06-01 | 4.4584 | 5.2914 | -2.13% |
业绩分析
更新日期：2026-06-12
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交银阿尔法核心混合A | -0.74% | 3.23% | 27.58% | 24.32% | 60.10% | 26.56% |
| 同类型排名 | 5317/9847 | 946/9847 | 908/9847 | 1671/9847 | 1691/9847 | 1328/9847 |
| 四分位排名 | 一般 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |