交银施罗德中高等级信用债
(519717)公募债券型
1.0165
0.00%0.0000
单位净值 [2024-12-06]
1.1425
累计净值 [2024-12-06]
净值估算 [2024-12-06 ]
- 最近一月：0.68%
- 最近一季：0.92%
- 最近半年：1.67%
- 今年以来：3.69%
- 最近一年：4.26%
- 最近两年：6.85%
- 最近三年：9.49%
- 成立以来：14.89%
- 成立日期：2013-01-09
- 基金经理：连端清
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：30.08亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：36.69亿元
- 投资风格：短期债券型
- 管理公司：交银施罗德
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.004000 | 2024-11-01 |
| 2 | 0.015000 | 2024-08-28 |
| 3 | 0.003000 | 2024-03-27 |
| 4 | 0.010000 | 2024-01-31 |
| 5 | 0.010000 | 2023-12-14 |
| 6 | 0.010000 | 2023-05-22 |
| 7 | 0.024000 | 2023-03-14 |
| 8 | 0.050000 | 2022-11-22 |