交银施罗德中高等级信用债
(519717)公募债券型
1.0062
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-11-14]
1.1572
累计净值 [2025-11-14]
净值估算 [2025-11-14 ]
- 最近一月：0.23%
- 最近一季：0.22%
- 最近半年：0.44%
- 今年以来：0.74%
- 最近一年：2.03%
- 最近两年：5.80%
- 最近三年：8.35%
- 成立以来：16.57%
- 成立日期：2013-01-09
- 基金经理：连端清
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：30.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：短期债券型
- 管理公司：交银施罗德
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.005000 | 2025-01-23 |
| 2 | 0.004000 | 2024-11-01 |
| 3 | 0.015000 | 2024-08-28 |
| 4 | 0.003000 | 2024-03-27 |
| 5 | 0.010000 | 2024-01-31 |
| 6 | 0.010000 | 2023-12-14 |
| 7 | 0.010000 | 2023-05-22 |
| 8 | 0.024000 | 2023-03-14 |
| 9 | 0.050000 | 2022-11-22 |