交银施罗德中高等级信用债
(519717)公募债券型
1.0060
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-04-01]
1.1650
累计净值 [2026-04-01]
1.0061
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.43%
- 最近一季：-0.13%
- 最近半年：0.32%
- 今年以来：-0.13%
- 最近一年：-1.10%
- 最近两年：-0.29%
- 最近三年：-0.44%
- 成立以来：18.81%
- 成立日期：2013-01-09
- 基金经理：连端清
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：30.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：33.02亿元
- 投资风格：短期债券型
- 管理公司：交银施罗德基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-01-23 |
| 2 | 0.00 | 2024-11-01 |
| 3 | 0.01 | 2024-08-28 |
| 4 | 0.00 | 2024-03-27 |
| 5 | 0.01 | 2024-01-31 |
| 6 | 0.01 | 2023-12-14 |
| 7 | 0.01 | 2023-05-22 |
| 8 | 0.02 | 2023-03-14 |
| 9 | 0.05 | 2022-11-22 |