交银定期支付月月丰债券A
(519730)公募债券型
1.7542
1.01%+0.0175
单位净值 [2026-07-21]
1.7542
累计净值 [2026-07-21]
1.7539
-0.02%
净值估算 [2026-07-22 15:00]
- 最近一月：-0.79%
- 最近一季：2.63%
- 最近半年：4.27%
- 今年以来：7.26%
- 最近一年：10.44%
- 最近两年：16.07%
- 最近三年：13.25%
- 成立以来：75.42%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.7542 | 1.7542 | +1.01% |
| 2026-07-20 | 1.7367 | 1.7367 | -0.06% |
| 2026-07-17 | 1.7377 | 1.7377 | -0.53% |
| 2026-07-16 | 1.7469 | 1.7469 | -0.42% |
| 2026-07-15 | 1.7543 | 1.7543 | -0.37% |
| 2026-07-14 | 1.7609 | 1.7609 | +0.26% |
| 2026-07-13 | 1.7563 | 1.7563 | -0.55% |
| 2026-07-10 | 1.7660 | 1.7660 | -0.77% |
| 2026-07-09 | 1.7797 | 1.7797 | +0.86% |
| 2026-07-08 | 1.7646 | 1.7646 | -0.16% |
业绩分析
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更新日期：2026-07-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交银定期支付月月丰债券A | -0.38% | -0.79% | 2.63% | 4.27% | 10.44% | 7.26% |
| 同类型排名 | 6500/7964 | 6348/7964 | 109/7964 | 90/7964 | 198/7964 | 103/7964 |
| 四分位排名 | 较差 | 较差 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
基金经理
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魏玉敏 上任时间：2024-12-27
魏玉敏女士:基金经理。厦门大学金融学硕士、学士。2012年至2013年任招商证券固定收益研究员,2013年至2016年任国信证券固定收益高级分析师。2016年加入交银施罗德基金管理有限公司,任固定收益部基金经理。曾任交银施罗德荣和保本混合型证券投资基金基金经理助理、交银施罗德双轮动债券型证券投资基金基金经理助理、交银施罗德双利债券证券投资基金基金经理助理、交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF)基金经理助理、交银施罗德丰晟收益债券型 展开∨ 收起∧
高扬 上任时间：2026-05-16
高扬先生:中国国籍,硕士研究生学历,2016年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师。204年6月18日起担任交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 展开∨ 收起∧