交银丰盈收益债券A
(519740)公募债券型
1.1447
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-06-05]
1.4557
累计净值 [2026-06-05]
1.1447
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.21%
- 最近一季：0.57%
- 最近半年：1.08%
- 今年以来：0.92%
- 最近一年：1.78%
- 最近两年：3.39%
- 最近三年：7.12%
- 成立以来：53.00%
- 成立日期：2014-08-11
- 基金经理：孙丹妮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：40.17亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：48.95亿元
- 投资风格：纯债型(封闭)
- 管理公司：交银施罗德基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1447 | 1.4557 | +0.00% |
| 2026-06-04 | 1.1447 | 1.4557 | +0.00% |
| 2026-06-03 | 1.1447 | 1.4557 | +0.01% |
| 2026-06-02 | 1.1446 | 1.4556 | +0.01% |
| 2026-06-01 | 1.1445 | 1.4555 | +0.02% |
| 2026-05-29 | 1.1443 | 1.4553 | +0.01% |
| 2026-05-28 | 1.1442 | 1.4552 | +0.02% |
| 2026-05-27 | 1.1440 | 1.4550 | +0.01% |
| 2026-05-26 | 1.1439 | 1.4549 | +0.01% |
| 2026-05-25 | 1.1438 | 1.4548 | +0.02% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交银丰盈收益债券A | 0.03% | 0.21% | 0.57% | 1.08% | 1.78% | 0.92% |
| 同类型排名 | 374/7919 | 824/7919 | 886/7919 | 1000/7919 | 850/7919 | 1020/7919 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
更多
孙丹妮 上任时间：2025-02-20
孙丹妮女士:中国国籍,复旦大学工商管理硕士、中山大学理学士。2015年至2016年任五矿证券有限责任公司交易员。2016年加入交银施罗德基金管理有限公司,历任中央交易室交易员、固定收益部研究员、基金经理助理。2025年02月20日起任交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金、交银施罗德天益宝货币市场基金、交银施罗德丰享收益债券型证券投资基金、交银施罗德稳益短债债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧