交银丰盈收益债券A

(519740)公募债券型
+添加自选
1.1384 0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-09]
1.4494
累计净值 [2026-03-09]
1.1384 0.00%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.18%
  • 最近一季：0.51%
  • 最近半年：0.86%
  • 今年以来：0.36%
  • 最近一年：1.61%
  • 最近两年：4.00%
  • 最近三年：3.88%
  • 成立以来：13.84%
  • 成立日期：2014-08-11
  • 基金经理：孙丹妮
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：40.17亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：52.44亿元
  • 投资风格：纯债型(封闭)
  • 管理公司：交银施罗德基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.04 2023-11-27
2 0.01 2021-09-17
3 0.03 2020-11-30
4 0.05 2020-06-22
5 0.08 2016-12-07
6 0.08 2016-01-14
7 0.02 2015-01-20