交银丰润收益债券C
(519745)公募债券型
1.0482
0.05%+0.0005
单位净值 [2026-03-12]
1.3751
累计净值 [2026-03-12]
1.0487
0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.14%
- 最近一季：0.51%
- 最近半年：-1.50%
- 今年以来：0.45%
- 最近一年：-0.77%
- 最近两年：2.29%
- 最近三年：-7.84%
- 成立以来：7.07%
- 成立日期：2014-12-15
- 基金经理：苏建文,唐赟,张顺晨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：16.79亿元
- 投资风格：纯债型(封闭)
- 管理公司：交银施罗德基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 2023-12-22 |
| 2 | 0.05 | 2023-08-25 |
| 3 | 0.05 | 2023-05-23 |
| 4 | 0.02 | 2022-03-23 |
| 5 | 0.01 | 2020-03-25 |
| 6 | 0.01 | 2019-12-20 |
| 7 | 0.07 | 2016-12-07 |
| 8 | 0.05 | 2016-01-18 |