交银丰润收益债券C
(519745)公募债券型
1.0580
-0.04%-0.0005
单位净值 [2026-06-05]
1.3849
累计净值 [2026-06-05]
1.0576
-0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.37%
- 最近一季：0.94%
- 最近半年：1.55%
- 今年以来：1.39%
- 最近一年：1.59%
- 最近两年：5.17%
- 最近三年：8.37%
- 成立以来：46.66%
- 成立日期：2014-12-15
- 基金经理：苏建文,唐赟,张顺晨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.89亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：9.46亿元
- 投资风格：纯债型(封闭)
- 管理公司：交银施罗德基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2025-09-24 |
| 2 | 0.05 | 2023-12-22 |
| 3 | 0.05 | 2023-08-25 |
| 4 | 0.05 | 2023-05-23 |
| 5 | 0.02 | 2022-03-23 |
| 6 | 0.01 | 2020-03-25 |
| 7 | 0.01 | 2019-12-20 |
| 8 | 0.07 | 2016-12-07 |
| 9 | 0.05 | 2016-01-18 |