交银安心收益债券A
(519753)公募债券型
1.1209
-0.27%-0.0030
单位净值 [2026-03-09]
1.3399
累计净值 [2026-03-09]
1.1179
-0.27%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.20%
- 最近一季：2.22%
- 最近半年：3.09%
- 今年以来：1.68%
- 最近一年：7.62%
- 最近两年：9.03%
- 最近三年：-7.39%
- 成立以来：12.09%
- 成立日期：2015-05-29
- 基金经理：魏玉敏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.27亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：82.14亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：交银施罗德基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2024-12-25 |
| 2 | 0.09 | 2023-12-22 |
| 3 | 0.10 | 2023-09-21 |