交银安心收益债券A
(519753)公募债券型
1.1352
0.06%+0.0009
单位净值 [2026-06-12]
1.3542
累计净值 [2026-06-12]
1.3877
+0.12%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-0.72%
- 最近一季：1.06%
- 最近半年：3.33%
- 今年以来：2.98%
- 最近一年：8.22%
- 最近两年：11.49%
- 最近三年：15.15%
- 成立以来：38.69%
- 成立日期：2015-05-29
- 基金经理：魏玉敏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：36.72亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：133.13亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：交银施罗德基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2024-12-25 |
| 2 | 0.09 | 2023-12-22 |
| 3 | 0.10 | 2023-09-21 |